基金赎回是按哪天的净值

基金赎回的净值按哪天计算？

基金赎回又称基金买回，基金主要是指证券投来资基金。如在当天的正源常交易时间内完成交易，则按照当天的基金净值计算，如果在bai非交易时间进行交易，则按照下du一交易日的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回一般两个工作日zhi内dao到账，其它基金一般五个工作日内到账。

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收来盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。

开放源式基金申购、赎回价格是以单位基金bai资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：

单位基金资产净值=(总资产-总负债)／基金单位总数

赎回du（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自zhi己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券dao投资基金。

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当复天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)／基金单位总数

赎回又称买回，它是针对开制放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资。bai人们平常所说的基金主要是指证券投资基金du。

给大家介绍一下什么是基金：

基金（zhiFund）从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定dao目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。

按照抄你赎回当日的净值计算，假设说，你是10.9日申请赎回，但是显示的是10.8日的bai净du值1.09，10.10日显示净值为1.10，那么10.9日的实际净值就是1.10，你的基zhi金赎回的净值就是按照这dao个算。

基金的净值都是晚一天的

基金购买与赎回的净值分别根据哪天值来确认的？

1、基金购买：如果是在当天下午3点闭市前购买的基金，按照当天的净值计算份额；如果是在当天下午3点闭市之后购买的基金，按照下一交易bai日的净值计算份额。

2、赎回基金：如果是在当天下午du3点闭市前赎回，则按照当天的净值计算，如果是在当天下午3点闭市之后赎回，则按照下一个交易日的净值计算金额。

扩展资料

1、基金赎回一般需要两个工作日经zhi过系统确认，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

2、购买开放式基金采用未知价法dao,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

3、基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市，再决定是否赎版回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时权间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。

参考资料：百度百科-基金赎回

百度百科-基金购买

基金购买欲赎回的净值都是按照工作日当天的净值来进行计算的。

1、如果在下午三点休市前购买基金，则按当天的净值来进行计算，当天的净值当天晚上或者第二天早上进行公布，如果下午三点之后进行购买，则按下一工作日的净值来进行计算。也就是说，在进行购买或者赎回操作的时候是不知道当时具体净值的，

2、对于赎回基金，净值确认的方式也是一样的。

拓展资料：

开放式基金所遵循的申购、赎回主要原则主要有一下几条：

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）在限制申购的情况下，申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算；

（4）当日的申购和赎回申请可以在当日15:00以前撤销；

（5）基金存续期间单个基金账户最高持有基金单位的比例不超过基金总份额的10%。由于募集期间认购不足、存续期间其它投资者赎回或分红再投资等原因而使个户持有比例超过基金总份额的10%时，不强制赎回但限制追加投资；

（6）基金存续期内，单个投资者申购的基金份额加上一开放日其持有的基金份额不得超过上一开放日基金总份额的10%，超过部分不予确认。

参考资料：百度百科-申购赎回原则

具体解释如下：

1、如果是在当天下午3点闭市前购买的基金，按照当天的净值计算份额，如抄果实在3点闭市之后购买的基金，按照下一交易日的净值计算份额。

2、赎回基金时，如果实在当天下午3点闭市前赎回，则按照当天的净值计算，如果是在bai下午3点闭市之后赎回，则按照下一个交易日的净值计算金额。

扩展资料

若申请将手中持有的du基金单位zhi按公布的价格卖出并收回现金，习惯上称之为基金赎回。基金的赎回，就是卖出。上市的封闭式dao基金，卖出方法同一般股票。开放式基金是以您手上持有基金的全部或一部，申请卖给基金公司，赎回您的价金。赎回所得金额，是卖出基金的单位数，乘以卖出当日净值。

参考资料：百度百科：基金赎回

如果您是在下午3点闭市前购买，申购确2113认的净值是当天收盘后的净值，而这个5261净值你明天才能看到（也就是你说的明天看到的值）。

赎回交易确认的净值也是今天收盘后4102的净值，而这个1653净值也是你明天才能看到（也就是你说的明天看到的值）。

前提是工作日的交易时间9：30--15：00

另外，在有内些基金网上上在晚上9点后也能看到当天收盘后的净值，不必等到明天才能容看到

基金赎回净值按哪天的算？

基金bai赎回又称基金买回，基金主要是指证券投资基金。如在当天的正常交易时间内du完成交易zhi，则按照当天的基金净值计算，如果在非交易时间进行交易，则按照下一交dao易日的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回一般两个工专作日内到属账，其它基金一般五个工作日内到账。

在基金工作日当天9点半bai-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算；如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。

基金赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义du直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。

基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才zhi能够说是赎回成功；报单当日显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日变dao为已报，第三个交易日变为已成。之后再经过清算；所以一般开放式基金到是4个工作日左右；其他海外基金一般是10天以内。

开放式基金申购，赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出专来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如属下：单位基金资产净值=(总资产-总负债)／基金单位总数。

（招商银行）基金bai购买和赎回均采取“未知价”du的原则:

交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下zhi个交易日dao查询；

交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额版，第三个交易日才权能查询到成交的净值。

基金赎回净值按哪天的计算那？

基金赎回又称基金买回，copy基金主要是指证券投资基金。如在当天的正常交易时间内完成交易，则按照2113当天的基金净值计算，如果在非交易时间进行5261交易，则按照下一交易日的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回一般两4102个工作日内到1653账，其它基金一般五个工作日内到账。

基金赎回的净值按哪天的计算？

每天十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的，而在十五点之后申请赎回就会按照第二个2113交易日的净值计算。

由于基金赎回采取的是未知价原则，因此当天的基金净5261值要在收盘之后才能计价得出。所以每天的十四点到十五点比较适合投资者作出是否赎回的决定，因为此时的基金价值会和收盘后的基金净值比较贴近。

扩展资料：

注意事项：

1、投资者实际得到的赎回金额包括赎回总额再减去赎回费用，赎回的费率4102不超过百分之三。国内也有开放式基金的赎回费率为0.5%。持有时间超过两年则免费。

2、直销网点1653首次最低申购金额一般有固定的限额（单位为人民币），追加申购的最低金额一般也有限额，并且不设级差限制。（但已在任一销售网点认购过该基金单位的投专资者不受首次最低申购金额的限制）。

3、赎回的最低份额一般有固定的限额（单位为人民币），并且不设级差限制，基金持有人可将其全部或部分基金单位赎回，但某笔赎回导致在一个网点的基金单位余额少于一定份额时，余额部分基金单位必须一同赎回。

参考资属料来源：百度百科-基金赎回

参考资料来源：百度百科-基金单位净值

基金赎回又称基金买回，基金主要是指证券投资bai基金。如在当天的正du常交易时间内完成交易，则按照当天的基金净值计算，如果在zhi非交易dao时间进行交易，则按照下一交易日的基金净值计算。货币基金和短债版基金赎回一般两个工作日内到账权，其它基金一般五个工作日内到账。

T日15点前申请算当日申请，也就是

今天下午三点之前申请赎回来的基金，

交易价格按今晚晚公布净值结算，也就是正式说法叫做“未知价格法”

你赎回当时看到的都是历史自净值，不能作为成交依据

注意赎回后，基金公司确认的时间和资金是那一天bai转到你的账户

与你的成交结算价格无关。赎回申请提交后，

剩下的只有基金公司du确认和中途周转问题，以后的涨跌都和你无关了

一般股票型基金赎回时间zhi为T+4，T+5工作日dao（交易日15点前申请提交）

基金公司网站申购为直消方式赎回时间为T+4可能性较大

银行，券商，第三方平台为代销，T+5工作日可能性较大

但具体时间在不同基金公司，银行略有差异，不能一概而论，以实际到账为准

（招商银行）基金购买和赎回bai均采取“未知价”的原则:

交易日15:00前购买/赎回，按du照当日净值成交，当日净值需下个zhi交易日查询；

交易日15:00后购买dao/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额回，第三个交易日才能查询到答成交的净值。

基金赎回净值按哪天的计算

投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断，在交易日15点以前提交，以当天净值计算收益，超过15点提交，以下一个交易日的基金净值计算收益，需要注意的是在非交易日提交，

需要延顺至交易日交易，以延顺至的交易日的基金净值计算收益，例如周六提交，按周一申请，以周一基金净值计算。

赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

扩展资料：

基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

报单当日（T日）显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日（T+1日）变为已报，第三个交易日（T+2日）变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。

参考资料来源：百度百科-基金赎回

基金bai赎回又称基金买回，基金主要是指证券投资基金。如在当天的正常交易du时间内完成交易zhi，则按照当天的基金净值计算，如果在非交易时间进行交易，则按dao照下一交易日的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回专一般两个工作日内到账属，其它基金一般五个工作日内到账。

投资者赎回持有的基金净值计算以复提交的时间来判断，在交易日15点以前提交，以当天净值计算收益，超过15点提交，以下一个交易日的基金净值计算收益，需要注意的制是在非交易日提交，需要延顺至交易日交易，以延顺至的交易日的基金净值计算收bai益，例如周六提交，按周一申请，以周一基金净值计算。

赎回又称买回，它是针对开放du式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基zhi金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基dao金。

基金交易具体规则就是bai交易日15：00前提交申请，

以当天的基金du净值（15：00收市后计算得出，当晚公zhi布）作为成交价格；

交易日15：00后或为非交易日提交，以下一交易日的基dao金净值作为成交价格。

今天三点前版申购赎回，申购所属工作日是周四，

买入赎回净权值按今晚公布净值算。

按照你赎回当日的净值计算bai，假设说，你是10.9日申du请赎回，但是显示的是10.8日的zhi净值1.09，10.10日显示净值为1.10，那么10.9日的实际净值就dao是1.10，你的基金赎回版的净值就是按照这个算。

基金的净值都是晚一权天的