股票基本面分析与技术面分析之间有什么关系

石化双雄发觉了有一些股民们,对于股票基本面分析与技术面分析之间有什么关系还是存在一些小小的误区，那么现在小编为大家做一个详细的讲解！

什么是股票基本面

基本麵包括巨集觀經濟咝袘B勢和上市公司基本情況。巨集觀經濟咝袘B勢反映出上市公司整體經營業績，也為上市公司進一步的發展確定了背景，因此巨集觀經濟與上市公司及相應的股票價格有密切的關係。上市公司的基本麵包括財務狀況、盈利狀況、市場占有率、經營管理體制、人才構成等各個方面。除了要對巨集觀的國家經濟政策進行評價之外，還需要對企業出台的相關融資策略、股利分配政策、經營狀況等進行分析才能得出股票價格的變動趨勢。股票長期投資價值的唯一決定因素，每一個價值投資者選擇股票前必須要做的就是透徹地分析企業的基本面。

什么是股票技术面

技术面大多数选择K线分析作为目标，包括分时，每日K线，每周K线和每月K线，股票价格与价格和交易量相匹配。

基本面分析和技术面分析虽然各有优劣，但无疑都是研究预测市场价格运动趋势和运动规律的重要途径，下面浅谈下基本面分析与技术面分析的相互印证关系。

一、相互印证分析原则的由来及其意义

(一)相互印证分析原则的由来

相互印证分析原则是技术分析派鼻祖查理斯??斥刦?约????|????9世纪，道氏在研究美国股票市场时，创立了股票平均价格指数，与合作伙伴琼斯推出了道琼斯工业股指数和道琼斯铁路股指数(后更名为交通股指数)，这两种股票指数后来成为分析美国股票市场的基础。

(二)相互印证分析原则的意义

道氏分析理论中相互印证分析原则的意义是：对市场的认识和判断要遵循辩证唯物论的认识论，对市场的研究要深入细致，要善于利用市场可能显露的各种信息，要善于处理局部与全局的关系，要排除局部干扰因素，从市场的整体去把握市场方向。

二、基本面分析与技术面分析相互印证的必要性及其方法

(一)基本面分析与技术面分析相互印证的必要性

基本面分析方法与技术面分析方法，单独使用都存在明显的局限性，从辩证观点看，在两者的应用中如果坚持相互印证分析原则，对提高分析效果非常有效。

1.基本面分析存在局限，应与技术分析相互印证。

基本面分析方法自身存在一些局限性，这些局限性包括信息利多和信息利空角色转换的影响、信息收集局限的影响、研究主体经济学理论能力差异的影响，等等。这些局限性影响，使某些时候基本面分析结果的不确定性大大增加，需要与技术分析结果相互印证，以提高其可信程度。

2.技术分析存在局限，需要与基本面分析相互印证。

技术分析方法虽有很多优点，但是也具有一些难以克服的缺点。例如，方法选择不当，分析师经验不足，市场分析数据不全，方法本身的缺陷，等等，客观上都影响技术分析结果的可信度。为了提高技术面分析结果的可信度，技术面分析需要与基本面分析相互印证。

(二)基本面分析与技术面分析相互印证的方法

基本面分析与技术面分析相互印证一般有两种做法，一种是基本面分析印证技术面分析结果，另一种是技术面分析印证基本面分析结果。

2.技术面分析印证基本面分析结果的方法。

基本分析程序如下：

第一步：收集目标市场的基本面信息，并进行信息整理，去伪存真。

第二步：用经济学理论和掌握的基本面信息，对相关市场进行解释和预测，得出市场分析结论。

第三步：对目标市场进行必要的技术分析，得出目标市场的技术面分析预测结论。

第四步：对照技术面分析与基本面分析，看结论是否一致。如果一致，说明基本面分析结果得到了技术面分析的印证，可以把基本面分析的成果提供给用户使用。如果不一致，说明基本面分析结果得不到技术面分析印证，基本面分析结果暂不提供给用户，需要进一步提升研究程度。

3.两种相互印证方法应用的主要区别及特点。

(1)主要区别。

上述两种相互印证分析方法的主要区别是：用基本面分析印证技术面分析的方法，以技术分析为主，基本面分析为辅，适合侧重技术分析的市场分析者采用。而用技术面分析印证基本面分析的方法，以基本面分析为主，技术面分析为辅，适合侧重基本面分析的专业研究机构和研究人员采用。

(2)主要特点。

用基本面分析来印证技术面分析，不必细致深入地研究基本面，只需要粗线条地抓住影响市场的主导因素，达到能印证技术分析结果的可信度即可。

用技术面分析来印证基本面分析，技术分析是辅助方法，一般用到的有波浪理论、形态理论、移动平均线理论、周期理论、趋势理论等技术分析方法。特点是，相对于纯粹的技术分析项目而言，涉及的方法较少，研究的细致程度要求略低。

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