320001基金净值

诺安平衡基金净值

基金申购、赎回的原则包括“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基抄准进行计算；“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。在限制申购的情况下，申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单袭笔确认的申购金额计算；当日的申购和赎回申请可以在当日15：00以前撤销。

之所以实行金额申购和份额赎回的原则，是因为投资者在当日进行申2113购、赎回基金单5261位时，所参考的基金单位资产净值是上一个基金开放日的数据，而基金单位资产净值在开放日当日所发生的变化，需要当天交易所收市后才能计算出来，因此投资者在申购、赎回时无法4102知道会以什么价格成交。也就是说，投资者申购时无法知道其申购的金额1653能够折合成多少基金份额，同样投资者赎回时无法知道其持有的基金份额能够折算为多少金额，因此开放式基金要实行金额申购和份额赎回的原则。

麻烦帮忙查一下2007年09月07日诺安平衡的基金净值，谢谢

诺安平衡混合（基金代码320001）2007年9月7日单位净值为0.9959元；

该基金属于混合型，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者。近一年收益率为10.82%，近两年收益率为27.20%

在哪能查到2007年5月诺安平衡基金的净值？

http://fundf10.eastmoney.com/jjjz_320001_2007-5-1_2007-6-1.html

截至日期单位净值(元)累计净值(元)增长率(%)

2007-6-11.32492.8249-2.83%

2007-5-311.36352.86352.63%

2007-5-301.32852.8285-4.17%

2007-5-291.38632.88631.69%

2007-5-281.36332.86331.38%

2007-5-251.34472.84471.17%

2007-5-241.32922.82920.04%

2007-5-231.32872.82871.18%

2007-5-221.31322.81320.51%

2007-5-211.30652.80651.40%

2007-5-181.28852.78850.21%

2007-5-171.28582.78581.78%

2007-5-161.26332.76331.49%

2007-5-151.24472.7447-2.63%

2007-5-141.27832.77830.98%

2007-5-111.26592.7659-0.06%

2007-5-101.26672.76670.24%

2007-5-91.26372.7637-0.75%

2007-5-81.27332.77332.82%