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2020
07-05

华夏行业基金净值

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宏信证券

华夏行业精选基金净值

从2007年211311月22日成立以来,华夏行业的累计收益率是是1.34左右,不知道你当初申购的时候一万5261元里面有没有包括4102申购费,佣金是多少,假如不包括,这几年一1653点没动的话,现在能赎回13400元,赎回费要另付,假如包含申购费内率,你就要把1万元先减去这些费用,再乘以容1.34,那差不多就是你能赎回的了

成立时2113买一万元的份额5261为:10000/(1+1.5%)=9852.22份,

按41022010.04.28赎回1653日净值0.993计算,赎回额为:0.993*9852.22=9783.26(因持内有超过2年,故不收赎回费)。容

华夏行业基金买的什么股票

前十bai位

600016民生银行

601398工商银行du

601939建设zhi银行

600036招商银行

601318中国dao平安

000898鞍钢股份专

000002万科A

601166兴业属银行

601628中国人寿

601009南京银行

股票代码|股票名称|库存数量(万股)|市值(万元)|占净值比例|

├————┼————┼———————┼————————┼——————┤

|601318|中国平安|850.00|22601.42|3.50%|

|601398|工商银行|6276.31|22218.13|3.44%|

|601006|大秦铁路|1719.68|13791.82|2.14%|

|600036|招商银行|1109.07|13486.23|2.09%|

|000488|晨鸣纸业|2610.75|13419.24|2.08%|

|000063|中兴通讯|475.18|12924.89|2.00%|

|601766|中国南车|2867.30|12358.06|1.92%|

|601628|中国人寿|650.00|12122.50|1.88%|

|600089|特变电工|507.47|12118.39|1.88%|

|600016|民生银行|2901.09|11807.43|1.83%|

|600900|长江电力|1482.13|10893.65|1.69%|

|000877|天山股份|1006.21|10685.99|1.66%|

|600674|川投能源|696.77|10179.80|1.58%|

|600425|青松建化|1392.56|10165.69|1.58%|

|601390|中国中铁|1865.06|10108.60|1.57%|

|601939|建设银行|2499.99|9574.97|1.48%|

|600737|中粮屯河|1079.64|9511.66|1.47%|

|600963|岳阳纸业|1833.58|9149.54|1.42%|

|600050|中国联通|1797.99|9043.91|1.40%|

|000690|宝新能源|1442.12|9013.22|1.40%|

|600664|哈药股份|791.24|8846.02|1.37%|

|600547|山东黄金|177.32|8610.55|1.33%|

|000568|泸州老窖|407.33|7413.36|1.15%|

|000513|丽珠集团|425.12|7388.54|1.15%|

|601088|中国神华|399.98|7015.64|1.09%|

|000538|云南白药|202.44|6965.90|1.08%|

|601898|中煤能源|999.99|6469.96|1.00%|

|600795|国电电力|1142.31|6362.69|0.99%|

|601169|北京银行|699.99|6236.94|0.97%|

|600276|恒瑞医药|154.87|5963.97|0.92%|

|600519|贵州茅台|54.50|5923.64|0.92%|

|600548|深高速|1213.37|5350.96|0.83%|

|000428|华天酒店|1017.50|5321.51|0.82%|

|600348|国阳新能|541.33|5267.14|0.82%|

|000983|西山煤电|447.56|5218.60|0.81%|

|000911|南宁糖业|684.93|4972.60|0.77%|

|600583|海油工程|359.30|4737.15|0.73%|

|002025|航天电器|746.75|4674.66|0.72%|

|600598|北大荒|388.06|4163.91|0.65%|

|000815|美利纸业|730.61|4040.28|0.63%|

|000826|合加资源|411.42|3859.14|0.60%|

|600377|宁沪高速|694.02|3775.49|0.59%|

|600739|辽宁成大|305.31|3712.52|0.58%|

|600267|海正药业|245.71|3670.96|0.57%|

|600754|锦江股份|374.52|3411.85|0.53%|

|600069|银鸽投资|955.19|3295.40|0.51%|

|600271|航天信息|126.35|3185.21|0.49%|

|601857|中国石油|302.76|3079.05|0.48%|

|600966|博汇纸业|599.78|2974.89|0.46%|

|600517|置信电气|130.46|2920.99|0.45%|

|600814|杭州解百|644.44|2887.08|0.45%|

|601328|交通银行|600.00|2844.00|0.44%|

|600308|华泰股份|453.99|2769.34|0.43%|

|002252|上海莱士|107.78|2718.09|0.42%|

|000012|南玻A|314.43|2672.70|0.41%|

|600000|浦发银行|200.00|2649.94|0.41%|

|600581|八一钢铁|528.15|2630.18|0.41%|

|002024|苏宁电器|134.64|2411.43|0.37%|

|002266|浙富股份|114.92|2399.52|0.37%|

|002078|太阳纸业|335.45|2291.11|0.36%|

|600005|武钢股份|424.00|2026.72|0.31%|

|600970|中材国际|56.03|1793.00|0.28%|

|600879|火箭股份|200.00|1733.97|0.27%|

|600035|楚天高速|450.94|1704.56|0.26%|

|600469|风神股份|328.07|1669.89|0.26%|

|600528|中铁二局|199.99|1637.93|0.25%|

|000937|金牛能源|114.58|1604.19|0.25%|

|000999|三九医药|109.00|1575.09|0.24%|

|600785|新华百货|140.83|1485.74|0.23%|

|002028|思源电气|44.89|1256.86|0.19%|

|600677|航天通信|197.72|1087.46|0.17%|

|600026|中海发展|123.65|1007.72|0.16%|

|000159|国际实业|110.78|908.38|0.14%|

|600897|厦门空港|73.29|878.79|0.14%|

|600062|双鹤药业|33.80|814.36|0.13%|

|600456|宝钛股份|70.88|806.62|0.13%|

|600436|片仔癀|42.28|797.77|0.12%|

|600352|浙江龙盛|108.19|681.58|0.11%|

|002007|华兰生物|17.30|666.05|0.10%|

|600236|桂冠电力|100.00|612.00|0.09%|

|600284|浦东建设|69.46|611.29|0.09%|

|600354|敦煌种业|50.00|506.50|0.08%|

|000539|粤电力A|61.31|377.03|0.06%|

|600694|大商股份|20.00|359.20|0.06%|

|000790|华神集团|49.99|294.95|0.05%|

|601111|中国国航|70.00|287.00|0.04%|

|600697|欧亚集团|19.41|280.53|0.04%|

|002269|美邦服饰|5.96|165.13|0.03%|

|000726|鲁泰A|15.73|96.58|0.01%|

|002251|步步高|2.21|93.22|0.01%|

|000663|永安林业|10.00|46.70|0.01%|

|600315|上海家化|1.59|44.57|0.01%|

|002268|卫士通|1.12|23.77|0.00%

华夏行业精选 华夏全球 华夏蓝筹 这三个基金买哪个好,打算持有1年左右,先谢谢大家了!

1、华夏行业精选股抄票型证券投资基金(LOF)

基金代码:160314

成立日期:袭2007年11月22日

5年累计净值:3.6860

2、华夏全bai球精选股票型证券投资基金

基金代码:000041

成立du日期:2007年10月09日

5年累计净值:0.7700

3、华夏蓝筹zhi核心混合型证券投资基金

基金代码:160311

成立日期:2007年04月24日

5年累计净值:3.1060

从历史dao业绩来看,华夏行业精选更胜一筹。

华夏行业精选基金现在净值是多少,现在还能申购吗?

1块钱,抄现在买的话刚好是在大盘底部建仓,比较划算的。份额的话要看他卖的好不好,如果象2113隆元一样卖不出去,那么你买多少就5261给你多少份额,如果能很多人4102抢购,那么就要按比例分配给你了,比例现在1653不知道。要结束申购后由基金公司公布。

1.还没结束,可以申购,当然还是一元了。

2.到集中申购期结束后,才能知道你申购到的份额,采用末日比例配售法。现在新基金趁机底部建仓,是好时机。

华夏行业精选基金自2007年11月27日至2007年12月24日开放集中申购,期间不开放赎回,称为“集中申购期”。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期,但最长不超过1个月。各销售机构的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

本基金集中申购期内,实行规模上限申购。本基金在集中申购期内最终确认的有效申购金额将使得基金资产总规模不超过150亿元。

在本基金正常集中申购日各销售机构销售时间内不停止销售,但如当日申购结束后发现累计申购申请全部确认将使得本基金资产总规模接近、达到或超过150亿元时,本基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结束申购受理,并自公告日起不再接受申购。

若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金资产总规模不超过150亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金资产总规模超过150亿元,将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认,对最后一个申购日有效申购申请采用末日比例确认的方式实现基金总规模的有效控制。若投资者的集中申购申请被部分确认为无效,本基金管理人将无效申请部分对应的申购款项退还给投资者。

2.集中申购期结束后,基金管理人应在5日内聘请会计师事务所进行有效集中申购款项的验资。在验资完成之日(即原有基金份额折算的同一日),基金管理人将根据当日折算后的基金份额净值(即1.000元)计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由登记结算机构根据基金管理人提供的明细数据进行投资者集中申购份额的登记确认。基金管理人将就集中申购的验资和份额确认情况进行公告。然后进入封闭期,一般不超过三个月,封闭期结束会出公告的。

华夏行业基金现在卖的怎样,有专业人士透露一下

1.你可以带身份证到银行柜台直接买。

2.也可以到银行开通网银,回家上网买。

3.也可以上基金公司的网站上网上购买。

4.可以到证券公司开户买。

交通银行的手续费低,服务好,代销的基金多,你可以到交行去开通网银。

招行的网银比较专业,你在招行开通也可以。

1、直销机构:华夏基金管理有限公司

集中申购期间,投资者可以通过本公司北京、上海、深圳和广州的投资理财中心及网上交易进行申购,通过本公司客户服务电话400-818-6666进行开户、集中申购的确认查询和发售相关事宜的问询等。

2、代销机构

(1)中国银行

中国银行在所有32个一级分行、400多个城市、10000多个网点为投资者办理开户和集中申购等业务。

(2)中国建设银行

中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的近14000个的指定网点为投资者办理开户和集中申购等业务。

(3)中国工商银行

中国工商银行在所有36个分行的20,000多个营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务。

(4)中国农业银行

中国农业银行在37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区的20000多个基金代销营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务。

(5)交通银行

交通银行在以下125个城市为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、天津、包头、石家庄、鹿泉、唐山、秦皇岛、太原、晋城、沈阳、鞍山、抚顺、丹东、锦州、营口、辽阳、长春、吉林、延吉、哈尔滨、阿城、黑河、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、徐州、扬州、仪征、泰州、靖江、南通、镇江、丹阳、常州、杭州、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、温州、嘉兴、海宁、湖州、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、合肥、芜湖、蚌埠、淮南、安庆、福州、福清、南昌、景德镇、新余、九江、济南、淄博、潍坊、烟台、威海、济宁、泰安、郑州、洛阳、武汉、武昌、宜昌、黄石、长沙、岳阳、广州、顺德、南海、珠海、汕头、东莞、中山、佛山、揭阳、南宁、柳州、桂林、海口、琼山、三亚、重庆、江津、成都、都江堰、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、昆明、玉溪、楚雄、曲靖、西安、兰州、乌鲁木齐、大连、宁波、慈溪、奉化、余姚、厦门、青岛、深圳、无锡、江阴、宜兴、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓。

(6)招商银行

招商银行在以下40个城市的500多家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、广州、天津、深圳、重庆、成都、南京、武汉、杭州、沈阳、西安、昆明、福州、济南、合肥、乌鲁木齐、兰州、大连、青岛、无锡、苏州、温州、绍兴、南昌、长沙、宁波、丹东、黄石、宜昌、郑州、哈尔滨、厦门、东莞、盘锦、常州、泉州、烟台、太原、佛山、金华、呼和浩特。

(7)中国邮政储蓄银行

中国邮政储蓄银行在以下31个省(区、市)的19000余个网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

(8)民生银行

民生银行在以下24个城市的261家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、广州、深圳、武汉、南京、大连、杭州、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、宁波、成都、汕头、天津、昆明、苏州、泉州、青岛、温州、厦门等。

(9)深圳发展银行

深圳发展银行在全国以下18个城市230多个网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、天津、大连、深圳、海口、上海、杭州、南京、宁波、成都、重庆、珠海、昆明、广州、温州、青岛、济南和佛山。

(10)国泰君安证券

国泰君安证券在以下28个省、市、自治区99个主要城市的161家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、通州、怀柔、天津、石家庄、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

(11)中信建投证券

中信建投证券在以下20个省、64个主要城市的116家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

(12)国信证券

国信证券在以下28个城市的42个营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、天津、成都、绵阳、福州、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、昆明、合肥、沈阳、太原、厦门

(13)招商证券

招商证券在以下的19个主要城市的31家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

(14)广发证券

广发证券在以下64个城市的135营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、哈尔滨、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

(15)中信证券

中信证券在以下21个城市为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、天津、大连、广州、深圳、东莞、中山、佛山、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、宁波、绍兴、长沙、武汉、西安、成都。

(16)中国银河证券

中国银河证券在以下65个城市的167家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。

(17)海通证券

海通证券在以下55个主要城市的124家营业部为投资者办理开户和集中申购等业务:深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。

(18)联合证券

联合证券在以下19个城市40家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州、厦门。

(19)申银万国证券

申银万国证券在以下16个省、4个直辖市、2个自治区的45个城市109家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐、长春。

(20)兴业证券

兴业证券在以下18个城市24家营业部为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

(21)长江证券

长江证券在以下27个城市48个营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、天津、重庆、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、南京、杭州、福州、厦门、青岛、郑州、武汉、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、广州、深圳、佛山、成都、西安、乌鲁木齐。

(22)西南证券

西南证券在以下11个城市的32个指定网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、济南、太原、杭州、昆明、徐州。

(23)中信金通证券

中信金通证券在以下10个城市的37个营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:杭州、北京、上海、深圳、海宁、嘉兴、金华、义乌、湖州、余姚。

(24)湘财证券

湘财证券在以下21个城市的31家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、广州、海口、深圳、长沙、岳阳、乌鲁木齐、西安、成都、昆明、上海、杭州、南京、沈阳、武汉、福州、贵阳、哈尔滨、济南、天津、合肥。

(25)万联证券

万联证券在以下11个城市的21家营业部为投资者办理开户和集中申购等业务:广州(含番禺)、北京、上海、湖南衡阳、湖南永州、湖北鄂州、湖北黄石、湖北荆门、四川乐山、四川内江、浙江绍兴。

(26)渤海证券

渤海证券在以下9个城市的31家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、深圳、西安、郑州、广州、苏州、福州、太原。

(27)华泰证券

华泰证券在以下17个省、4个直辖市、3个自治区的49个城市81家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、当阳、营口。

(28)山西证券

山西证券在以下16个城市的营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、长治、大同、汾阳、介休、晋中、离石、朔州、临汾、忻州、阳泉、运城、上海、深圳、太原、西安。

(29)中信万通证券

中信万通证券在以下10个地市18家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、平度、胶州、即墨、开发区。

(30)东吴证券

东吴证券在以下6个城市的17家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:苏州、北京、上海、杭州、福州、东莞。

(31)长城证券

长城证券在以下20个城市的26家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:深圳、北京、上海、成都、海口、西安、武汉、重庆、青岛、昆明、南昌、沈阳、南宁、南京、长沙、大连、苏州、广州、杭州、郑州。

(32)光大证券

光大证券在以下31个城市54个营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。

(33)广州证券

广州证券在以下3个城市的12家网点为投资者办理开户和集中申购等业务:广州、北京、杭州。

(34)东北证券

东北证券在以下19个城市营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城等。

(35)南京证券

南京证券在以下8个城市17家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:南京、上海、镇江、南通、江阴、连云港、常熟、张家港。

(36)平安证券

平安证券在以下15个城市的22个营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:深圳、北京、上海、杭州、南京、重庆、广州、天津、大连、成都、武汉、青岛、珠海、海口、乌鲁木齐。

(37)国海证券

国海证券在以下12个城市24家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、深圳、成都、广州、南宁、柳州、桂林、北海、玉林、贵港、梧州。

(38)东莞证券

东莞证券在以下3个城市的25个营业网点办理为投资者办理开户和集中申购等业务:东莞、深圳、上海。

(39)中原证券

中原证券在以下6个省、直辖市22个城市的38家营业部为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、深圳、青岛、杭州、郑州、开封、信阳、南阳、平顶山、漯河、驻马店、濮阳、安阳、新乡、鹤壁、许昌、周口、焦作、三门峡、商丘、洛阳。

(40)国都证券

国都证券在以下12个城市的18家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、长春、成都、杭州、开封、南京、上海、深圳、天津、武汉、西安、郑州。

(41)东海证券

东海证券在以下9个城市的24家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、深圳、长沙、南京、青岛、洛阳、常州、苏州。

(42)中银国际证券

中银国际证券在以下17个城市的19家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:上海、武汉、海南、三亚、南京、重庆、杭州、深圳、牡丹江、沈阳、大连、哈尔滨、成都、北京、天津、郑州、广州。

(43)国盛证券

国盛证券在以下13个城市的45家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、天津、深圳、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇。

(44)华西证券

华西证券在以下省、市的29家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:四川省各地市及重庆、北京、上海、深圳、广州、杭州、大连。

(45)齐鲁证券

齐鲁证券在以下18个主要城市的30家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、济南、青岛、烟台、威海、淄博、济宁、德州、泰安、日照、聊城、莱芜、东营、枣庄、滨州、文登、荣成。

(46)世纪证券

世纪证券在以下10个城市的14家营业部为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、深圳、广州、南昌、抚州、长沙、南京、昆明、新余。

(47)第一创业证券

第一创业证券在以下6个城市7家营业部为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、上海、深圳、长沙、佛山、廊坊。

(48)金元证券

金元证券在以下19个主要城市的23家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。

(49)西部证券

西部证券在以下8个城市的22家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:西安、宝鸡、咸阳、渭南、上海、深圳、潍坊和北京。

(50)信泰证券

信泰证券在以下16城市23个营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、大连、沈阳、郑州、武汉、深圳、天津、盐城、南京、上海、苏州、无锡、常熟、常州、徐州、连云港。

(51)上海证券

上海证券在以下8个城市的34家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州。

(52)德邦证券

德邦证券在以下8个城市的12家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:沈阳、上海、丹东、东港、抚顺、长春、北京、广州。

(53)新时代证券

新时代证券在以下地区、城市的22家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:包头地区、河南地区(郑州、开封、三门峡)、北京、上海、天津、深圳、青岛、重庆、苏州、扬州、嘉兴、福州、佛山。

(54)华林证券

华林证券在以下7个城市(地区)的13家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:广东江门地区、北京、上海、深圳、广州、长沙、合肥。

(55)大同证券

大同证券在以下7个城市20家营业网点办理为投资者办理基金的开户和集中申购等业务:大同、晋城、运城、忻州、太原、上海、深圳等地。

(56)东方证券

东方证券在以下12个城市的56家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:上海、北京、天津、辽宁、吉林、湖北、湖南、四川、江苏、浙江、广东、广西。

(57)国元证券

国元证券在以下19个城市的36家营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务:合肥、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、阜阳、宿州、六安、巢湖、宣城市、北京、上海、深圳、广州、黄山。

(58)泰阳证券

泰阳证券在以下12个省、直辖市的48家营业部为投资者办理开户和集中申购等业务:北京、保定、深圳、上海、杭州、南京、南昌、重庆、广州、昆明、太原、贵阳、长沙、岳阳、湘潭、株洲、常德、益阳、娄底、邵阳、怀化、永州等。

基金的集中申购

(一)集中申购期

本基金自2007年11月27日至2007年12月24日开放申购,期间不开放赎回,称为"集中申购期"。

基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期,但最长不超过1个月。

(二)销售方式

投资者可使用开放式基金账户,通过基金管理人、场外代销机构柜台系统办理集中申购(称为"场外集中申购")。集中申购期内,暂不开放场内集中申购。

本基金代码为160314。

(三)销售对象

个人投资者、机构投资者(有关法律法规规定禁止购买者除外)和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(四)销售场所

投资者应当在基金管理人、场外代销机构办理基金销售业务的营业场所或按基金管理人、场外代销机构提供的其他方式办理基金的集中申购。

基金管理人、代销机构办理基金集中申购业务的地区、网点的具体情况和联系方法,请参见本基金发售公告以及当地销售机构的公告。

基金管理人可以根据情况增加其他代销机构,并另行公告。

(五)基金份额初始面值、集中申购价格

本基金每份基金份额初始面值为1.00元,本基金集中申购申报价格为1.00元。

(六)销售规模上限

本基金在集中申购期内最终确认的有效申购金额将使得基金资产总规模不超过150亿元,规模控制具体方案详见本基金发售公告。

(七)集中申购费用

1、本基金集中申购费在投资者申购时收取,费率按申购金额递减,具体如下:

申购金额(含申购费)集中申购费率

100万元以下1.5%

100万元以上(含100万元)-500万元以下1.2%

500万元以上(含500万元)-1000万元以下0.8%

1000万元以上(含1000万元)每笔1000元

2、本基金集中申购费由投资者承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

3、投资者重复申购时,需按单笔集中申购金额对应的费率分别计算集中申购费用。如果投资者的集中申购申请只有部分获得成功确认,则按有效集中申购金额对应的费率计算集中申购费用。

(八)场外集中申购

1、集中申购时间:2007年11月27日至2007年12月24日,具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。

2、场外销售机构:包括直销机构和场外代销机构,直销机构为基金管理人,场外代销机构名单见本基金发售公告。

3、集中申购开户:投资者办理场外集中申购时,需具有开放式基金账户。其中:已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资者,可直接办理本基金场外集中申购业务;或,已有深圳证券账户的投资者,可通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册开放式基金账户;或,尚无深圳证券账户的投资者,可直接申请账户注册,中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳基金账户,同时将该账户注册为开放式基金账户。

4、集中申购数量:场外集中申购以金额申请。单一账户每笔申购金额不得低于1000元。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。

5、集中申购手续:投资者在办理场外集中申购时,需按场外销售机构的规定,备足全额申购资金。场外集中申购委托一经确认,不得撤销。

6、集中申购清算交收:投资者T日交易时间内提交的场外集中申购申请,由登记结算机构于T+2日就集中申购申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的集中申购申请。集中申购份额的确认需按本条第(九)款规定进行,由登记结算机构在集中申购期结束后办理初始登记,投资者应在集中申购期结束后,到其办理集中申购业务的销售网点打印确认单。

(九)原有基金份额的折算与集中申购份额的确认

1、原有基金份额的折算

(1)份额折算的目标:使得折算后的基金份额净值为1.000元。其中,折算份额限于由原兴安基金份额转型而得的5亿份基金份额。

(2)份额折算的时间:集中申购期结束后的第n个工作日(与有效集中申购款项验资完成之日为同一日)。

(3)份额折算的办理:基金份额折算由基金管理人办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

2、集中申购份额的确认

集中申购款项在集中申购期间存入专门账户,在集中申购期结束前任何人不得动用,有效申购申请确认金额产生的利息在集中申购期结束后折算为基金份额归投资者所有。

集中申购期结束后,基金管理人应在5日内聘请会计师事务所进行有效集中申购款项的验资。在验资完成之日(即原有基金份额折算的同一日),基金管理人将根据当日折算后的基金份额净值(即1.000元)计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由登记结算机构根据基金管理人提供的明细数据进行投资者集中申购份额的登记确认。

3、集中申购费用和集中申购份额的计算公式

场外集中申购以金额申请,集中申购费用和申购份额的计算公式为:

净集中申购金额=集中申购金额/(1+集中申购费率)

集中申购费用=集中申购金额-净集中申购金额

集中申购份额=(净集中申购金额+集中申购款项利息)/1.00元

其中,集中申购款项利息以登记结算机构的记录为准。集中申购份额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失或收益归入基金资产。

4、相关公告

基金管理人应就原有基金份额的折算、集中申购的验资和份额确认情况进行公告。


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