股票型基金净值

基金净值是什么意思

净值型理财产品类似于开放型基来金，是开放式、非保本的收益型理财产源品，没有预期收益银行也bai不承诺固定收益，用户获得的收益与产品净值有关du，风险承担主体落到用zhi户身上。净值型理财产品申购赎回较灵活，合理选择，避免被高收dao益蒙蔽。

基金单位净值即每份基金单位的净资产复价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交制易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料

定开基金受热捧?净值增长达2.65%

有市场分析人士表示，相2113较于普通的开放式基金，三年定期开放基金中长期布局优势明显，三年时间比较接近于一个中长期的市场周期，能够提升长期投5261资获胜的概率。而市场波动通常难以预测，利用封闭期封闭运作的优势，则可以更好地把握投资标的中长期机遇，也有利于基金经理实施中长期的投资策略。

从规模上来看，Wind数据显示，截4102至三季度末，有数据可统计的862只定开基金累计规模达到1.06万亿元，其中，于年内成立的定开基金即达到3002.64亿元，占总规模的28.45%

参考资料来源：人民网-定开基金受热捧净值增长达2.65%

参考资料来源：百度百科-基金净值

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。

参考资料来源：百度百科-基金单位净值

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

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净值算法

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

按照一般公认的会计算法，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债的总额。

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

1、基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

2、基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已经上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般是以面值加上计算日时应收利息为准。

3、基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

4、现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

5、已订立契约但是尚未履行的资产，应该视为已履行的资产，并且计入资产总额。

参考资料来源百度百科-基金单位净值

股票型基金的净值是不是由当天股票的收盘价作为当天的净值

每一个交易日结束，基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值（bai即该基金一个交易日下来后的总价值），用总的市值减去当天交易的各项成本以及管理费托管费之类的du各项总负债，所得结果就是该基金当天交易日结束的总的净市值，再用净市值除以所有持有该基金投资者的总份额数，就得出每个单位的净值，于第二日公布。其具体公式：

（总市值-总负债）zhi/总份额=单位净值

用当日的单位净值减去前一个交易dao日的单位净值，正数为盈利，负数为亏损。不管亏盈，其结果数除以前一个交易日的单位净值，就是涨跌率。即：

涨跌率=（当日单位净值-前一日单位净值）/前一日单位净值

所有这些，基金公司都会帮你计算的相当精细精确，是不会错内的。个人基金投资者的份额不变，但单位净值每天都在变，你可以容定期用：（周期末市值-周期初市值）/周期初市值，就可以计算出你个人的亏盈

股票型基金净值变动时间

1、股票基金通常都是当天股市2113交易结束后开始结算净值，一5261般到当天19:00左右基金公司就会公布当天的基金净值，但是这个时间不是4102很确定，需要根据基金结算的进度而定。

2、股1653票基金亦称股票型基金，指的是投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多版。目前我国除股票基金外，还有债券权基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。

任何基金一个交易日bai只公布一次基金净值，股票基金通常都是当天股市交易du结束后开始结算zhi净值，一般要到第二天才公布前一交易日的最新净值。望dao采纳！

净值是由基金公司对外公布的，交回易日每天晚上16:00------22:00，一般都是20点左右。其它媒体都是猜答测的。上海律师:http://sh.9ask.cn

股票型基金收益是怎么计算？

股票型基金计算收益是通过净值来体现的。公式2113为:浮动盈亏=总份额*最新净值5261-总本金(+现金分红)其中:总份额是买这只基金所得的份额总数4102总本金是购买该基金1653的成本总和股票型基金有两种分红版方式:现金分红和红利再投资。如果是现金分红,且持有期间确实分红过,那么公式最后还要加权上现金分红.

基金收益计算方法为：基金份额=申购金额bai*（1-申购费率）/申购当日基金净值；收益=基金份额*赎回当日基金净值*（1-赎回费du率）+期间现金分红-申购金额。

如果分红方式为红利再投资，基金份额需查询基金账户。

股票收益：要看zhi买入成dao本价，买入成本价和现价的差额乘以股数，就是版盈利（损失）。这个比较粗略，股票交易还要收取交易费用，不过占比较小，可以忽略。

基金收益要看买入基金时的基金净值，现在的基金净值减去权买入时的基金净值乘以基金份额，就是盈利（损失）。

如果股票型基金净值不变,收益就一直不变吗

基金的净值如2113果不变的话意识是没有收益，基金收益的计算公式为：收益=（当前的净值5261-确认份额当日的净值）*确认基金的份额，净值一直不变的话就相对于浪费资源，另外就4102是股票型基金与股市的变化有关系，风险比较大，目前股市震荡幅度较大，从6月份5100点都降到了3600点左右了，再次达到高峰是比较困难的，还是不1653建议购买股票型基金，不如看看其他理财回产品，如票据、P2P理财等，目前P2P还是非常受欢迎的，像网筹金融这类有实力的大平台，收益较高门槛低，还有担保公答司对项目最担保，还是比较安全稳定的。

股票型基金的累加净值是指什么意思?

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息bai金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

基金累计净值是指基金最新净值与du成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表zhi现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。最新净值应该说主要是提供一种即时的交易价格参考，dao投资者选择基金时不能只看最新净值的高低，切忌“贪便宜”；分红可以从一定程度上反映基金的赢利情况，但主要体现的还是基金的收益实现能力专，分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的，属因此，从投资者进行基金业绩比较的角度来说，基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。