基金净值查询040001

如何查询单日的华安创新基金净值？

可以直接进入页面查看。

华安基金管理有限公司成立于1998年，是中国证监会批准复成立的首批基金管理公司之一。

主营业务包括基金发起设立、基金管理和中国证监制会批准的其他业务，注册资本1.5亿元人民币。

上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司分别持有华安基金bai管理有限公司20%的股权。

目前华安旗下共管理了2只封闭式证券投资基金和9只开放式基金、1只ETF和1只外币基金。

它们分别是：基金安信、基金安顺、华du安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基zhi金、华安宝利配置证券投资基金。

华安宏利股票证券投资基金、华安中小盘成长股票型基金、华安策略优选股dao票型基金、华安稳定收益债券型证券投资基金。

华安核心优选股票型证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安国际配置基金。

华安创新基金净值当天的基金净值需要等到19:00左右才可以查询，基金净值查询的办法有：一是在基金公司网站查询；二是在代销基金机构查询；三是在代销机构柜台查询。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。

华安创新基金净值多少

华安创新一直研究，因华安创新是中国开放式基金的第一面红旗，很遗憾的是，华安创新打开中国的开放式基金第一炮后，业绩表现不是特别好，到目前为此，累计净值是1.127，也就是三年来，收益率（包括分红）盈利在12.7%（不计算复利因素），股市这几年一直在下跌。

第一个问题，有办法查询，直接去华安基金网站就可以查询了，很方便，资料和信息很详细。

第二个问题，应该需要转换费，具体费率网站上有，大概是0.6%。

不建议转换成华安富利，这个基金近期公告了半年报，运作上有违规行为，还不如赎回来，申购博时6号，这只基金收益更高。

第三个问题，现在赎回来比较好，华安基金表现远不如华安180。

040001华安创新基金今日净值

华安创新股票(040001)

单位净值[02-29]0.6920

涨跌幅-3.76%

近3月排名734/1329

近3月-18.92%

近1年-5.19%

最新规模31.42亿

成立时间2001-09-21

是我朋友妈妈买的基金·· 她不懂 我也不懂·· 她给我看的是 她2007年10月26日 买的040001 华安创新基金

2007年10月26日，该基金收盘价1.00元/份，申购费率为du1.5%，申购费用为10000×1.5%=150元，实际拥有基金份额10000-150=9850份。2010年1月该基金每10份分红0.2元，如没有选择红利转投，默认现金分红为zhi：9850×0.2/10=197元。

目前选择赎回：0.797元/份×9850份=7850.45元，赎回费率按实dao际持有天数收取不同费率，因不满1460天，赎回费率为0.1%，需扣赎回费用：7850.45×0.1%=7.85元。

账面亏损金额为1960.4元，计算公式回：197+7850.45-7.85-10000=-1960.4元。

股票基金答投资存在风险，个人可根据风险承受能力，选择债券或货币低风险基金，现价也可补仓或每月定投来降低成本，待盈利后赎回。

基金市值=基金份额*单位净值，

最简单的方法来，去银行查询基金的份额有多少，再源乘以目前的净值2113，得出的就是目前的总资产，与本金52611万元相比较，就知道盈亏了。

另外，基金投资都是有风险的4102，市场整体表现不好，是有亏损的可1653能的，不能说是银行骗钱。

(1-0.797)/1=0.203

图片是她买入当天5261的价格。2011年1月6号的4102收盘1653价是8元整。?去年1月6号的分红是每十份0.2元，回10000-2030+200-150（手续费）=她的损失应该是1950元。答