161026

161026富国国企改革有分红的吗

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(母份额：161026A类：抄150209B类：150210)是一只股票型指数基金，主要投资具有良好流动性的金融工具，包括中证国有企业改革指数的成2113份股、备选成份股、固定收益资产、衍生工具等。国企改革属于传统行业升级转型的范畴，蕴含着较多的主题投资机会。十八大报告指出，“要毫不动摇巩固和发展公有制经济，推行公有制多种实现形式，5261深化国有企业改革，完善各类国有资产管4102理体制，推动国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，不断增强国有经济活力、控制力、影响力”。中证国企改革指数为1653投资者提供了指数化投资国企改革概念率的机会。

国企改革分级基金的子基金161026如何卖出？

国企改B特征值

A级：B级=5：5

上折点：1.5下折点：0.25

7月3日净值：0.468元距离下拆点0.218元

7月3日母基金净值：0.737

B级触发下折条件：

母基金净值跌至0.628，下跌幅度14.8%（估计对应上证指数恐慌性下跌13%）

B级触发下折结果：假设10万份B级基金

下折后份额：10/4=2.5万份净值为1元B基金（按0.25计算，通常会有少许变化）

下折后市值(假设B级会有25%的溢价)：

2.5*1.25=3.125万

下折前市值：

7月3日10万份B级市值：10*0.794=7.94万

市场操作

1.不做任何市场操作：10万份B级基金收益为3.125-7.94=-4.815万

2.卖出持有B级份额：（假设以跌停价在下一个交易日卖出），

10万份B级基金收益为-0.1*7.94=-0.794万

3.买入等比例A份额与B份额配对合成母基金

（假设以7月3日收盘价0.762买入10万份），

然后赎回母基金（按当日净值计算）。

总投资为：A级7.62万元+B级7.94万=15.56万。

母基金净值0.737*20万=14.74万。

赎回额为：14.74*（1-0.5%）=14.667万

投资亏损额：14.667-15.56=-0.893万

总亏损(考虑次日净值损失)=-0.893+净值下跌损失

我买了161026基金年底份额折算什么意思

每到年底年初分级基金就会集中定期折算。分级基金的本质是分级A把钱借给分级B去炒股，分级B向分级A支付“利息”，也就是合同中写明的约定收益率。平时这个约定收益率按365天切分，一天分一点到分级A的净值里。定期折算的时候一次性把分级B之前每天付给分级A类的“利息”以母基金的形式派发给投资者，分级A净值归1。

比如，假设医药A到了定期折算日，净值为1.06元，投资者拥有10000份的医药A。那么折算后投资者可以得到10000份净值为1元的新的医药A和资产净值为600元的母基金。等式的左右两边并不发生改变，即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。

定期折算前基金公司会发出公告通知定期折算基准日（T日），这一天母基金是不能申购赎回和分拆合并的，但母基金和分级A还可以正常交易。基准日后的第一个交易日（T+1日）是折算日，这一天母基金依然不能申购赎回和分拆合并，并且母基金和分级A也暂停交易一天。基准日后的第二个交易日（T+2日）是折算完成日，分级A上午停牌一个小时后复牌交易，母基金之前暂停的业务均恢复正常。

分级A定期折算过程对分级B没有本质的影响。因为分级A的定期折算只将净值高于1的部分折算为母基金份额，并不改变分级A原有的份额数，因此分级B的份额数也不需要改变，所以分级B的净值也不需要发生折算。所以分级B在分级A定期折算期间都是正常交易的。

有部分投资者认为折价分级A定期折算前有明显的套利机会，以折价的价格买进，却可以分到一年的利息，好像可以白捡一个大便宜。事实上，这是对分级A认识不足而产生的误区。首先，分级A的价格围绕净值上下波动，折算前买入的净值已经包含了要折算出来的“利息”，价格在此基础上按照一定的折价率买入，也已包含了分级A的“利息”，羊毛终究是要出在羊身上的。折算前买入的分级A折算分出来的“利息”已经包含在买入价中，并不存在显著套利机会。

另外很多投资者不能理解分级A定期折算后为什么会大跌。定期折算后大跌的分级A主要是折价的分级A。长期折价交易的分级A是因为约定收益率低于市场平均水平，因此折价交易。折算后，虽然约定收益率部分折算为不折价的母基金，但是持有分级A的本金部分净值虽然为1，但是因为它的约定收益率仍然低于市场平均水平，因此交易价格还要回落。所以本金部分和原来的总市值的差额大约就是被折算成母基金的那部分资产。

买的母基金161026'拆分后就变a和b了吗

个人证券普通账户中买入或新增bai的分级母份额交易操作办法

选择母份额分拆成A和B进行卖出（打开交易账户-股票--基金盘后业务--基金分拆）；

有的场内软件申购赎du回操作也在基金盘后业务菜单下

分拆后份zhi额最快的两个工作日，慢的三个工作日才能到账，变为XXa，XXb

选择场内申购赎回（打开dao交易账户-股票--场内基金--场内申购赎回），

按普通开放式基金赎回办法，15点前提交才算当天的，以基版金公司官网的公布净值为成交价格

每个券商界面不同，路径需要自己摸索一下，但上述流程的操权作原则是不会错的

国富国企改革基金161026属于什么类型基金

161026是富国bai中证国企改革指数分级基金，属于结构型基金。

基金全称：富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金du

基金简称：富国中证国企改革指数分级

zhi基金代码：161026（前端）

基金类型：股票指数

业绩比较基准：95%×中证国有企业改革dao指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

跟踪标的：中证国有企业改革指数版

权富国中证国企改革指数分级基金投资目标：

采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。