华夏蓝筹净值

华夏蓝筹核心基金净值为什么不同

华夏蓝筹基金是LOF基金，也就是可以上市交易型开放式基金。这种基金场内场外价格是不一样的，或者说几乎不会一样，如果copy一样是太巧。有两个净值：场外净值和场内净值，或者叫场内交易价格。场外净值：是一只基金每一份的真实资产净值，是工作日股市收盘后计算bai得出的真实价值。

场内净值或叫场内价格：是由供求双du方共同决定，该价格是买卖双方撮合成交形成的。场内基金交易和炒股是一样的，会有实时价格，收盘后也会有个收盘价。但这个价格很难正好和基金净值zhi相等。场内价格如果高于场dao外净值，叫做溢价；相反叫做折价。

除了这种情况的净值不同，有些不同是因为基金净值并非同一天，有些渠道净值更新较慢，所以两个地方看净值不同，只是因为代表的日期不一样。

华夏行业精选 华夏全球 华夏蓝筹 这三个基金买哪个好，打算持有1年左右，先谢谢大家了！

1、华夏行业精选股票型证copy券投资基金(LOF)

基金代码：160314

成立日期：2007年11月22日

5年累计净值：3.6860

2、华夏全球精选股票型证券投2113资5261基金

基金代码：000041

成立日期：41022007年10月09日

5年累计净值：0.7700

3、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金

基金代码：160311

成立日期：2007年04月24日

5年累计净值：3.1060

从历史业绩来看，华夏行业1653精选更胜一筹。

为什么华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差这么远??

1、华夏蓝筹混合单位bai净值跟累计净值相差很远的原因是前者是对于单位的份额来说的基金的累计的净值，后者是du对于基金总的持有份额来说的总份额的基金累计净值。

2、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和zhi，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反dao映基金在运作期间的历史表现，结合基金的版运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金单位累计净值是基金单位净值与基权金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

累计净值：是指该2113基金自基金成立之初到现在的净值累计（也5261就是说价钱），不考虑中间的分红。单位净值：是指目前该基金每份的价钱。因为中4102间可能会分红，一部分净值被分掉了，所以单1653位净值就是分红过的净版值。如果中途没分过红。那么，累计净权值、单位净值这两个数值应该是一样的。