开放式基金每日净值查询

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2、基金单位净值=（总资产－总负bai债）/基金单位总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价du证券等；总负债指基金zhi运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数dao是指当时发行在外的基金单位的总量。

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开放式基金每日净值的基本概念

每日开放式基金（funddaily）净值主要是指抄开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、袭政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。以下分别对其概念作如下解释：

开放式基金2113是指基金发起人在设立基金时，基金单位或股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或股份，并可应投资者要求赎回发行在外的基金单位或股份的一种基金运作方式。投资者既可以通5261过基金销售机构购买基金使基金资产和规模由此相应增加，也可以将所持有的基金4102份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。

每日开放式基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值（NetAssetValue，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的1653权益。

每日开放式基金净值表

净值不是很2113主要的主要是看他的涨势啊5261

一般净值都是在股市休市之后41023-5小时公布的

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